Adiantamentos a funcionários

Um adiantamento a funcionários é dinheiro entregue a alguém antes de ser gasto, por exemplo um fundo de caixa para uma viagem a campo. Depois, essa pessoa presta contas do que gastou e devolve a diferença ou é reembolsada.

O processo

Pedido. O titular (ou alguém em nome dele) acessa Despesa → Adiantamentos a funcionários, clica em + Novo adiantamento, escolhe a linha orçamentária, o valor, a finalidade e a data Prestar contas até e clica em Solicitar adiantamento. O pedido passa pelo fluxo de aprovação dos adiantamentos.
Entrega. Depois da aprovação, um aprovador financeiro clica em Entregar dinheiro para registrar que o dinheiro foi entregue.
Prestação de contas. O titular clica em Adicionar gasto para cada pagamento que fez, com o valor e a data, e anexa o recibo. Cada gasto segue o fluxo de aprovação de gastos de adiantamento (Gasto de adiantamento nas Regras de aprovação; a regra inicial pede um aprovador financeiro). O titular nunca aprova os próprios gastos.
Acerto da diferença.
- Se ainda houver dinheiro com o titular, o financeiro clica em Registrar devolução.
- Se o titular gastou mais do que recebeu, o financeiro clica em Reembolsar o titular.

Quando não há mais nada em aberto, o adiantamento fica Liquidado.

Acompanhar o que está em aberto

A lista de adiantamentos mostra o valor Em aberto de cada um: positivo significa que o dinheiro ainda está com o titular; negativo, que há dinheiro a pagar ao titular. Filtre Por titular, Por orçamento ou Só em aberto. Os adiantamentos com prazo vencido aparecem como Em atraso, e a visão geral conta os adiantamentos abertos e em atraso.

Cancelar

O titular ou um administrador pode usar Cancelar adiantamento enquanto ele estiver pendente ou aprovado, antes da entrega do dinheiro. O valor comprometido volta para a linha.